TRAVELFACTORY à Saint-ouen-sur-seine

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	72.44 M	73.96 M	17.09 M	57.07 M
Marge brute (€)	-355.41 K	1.63 M	-1.31 M	2.59 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-3.39 M	-1.52 M	-3.9 M	-1.59 M
EBITDA (€)	-4.03 M	-1.57 M	-4.96 M	-2.38 M
EBITDA - EBE (€)	636.89 K	44.4 K	1.06 M	784 K
Résultat d'exploitation (€)	-5.5 M	-2.97 M	-6.16 M	-3.32 M
Résultat net (€)	-6.56 M	-3.06 M	-8.25 M	-4.06 M
Taux de marge nette (%)	-9.06	-4.14	-48.27	-7.11
Rentabilité sur fonds propres (%)	85.07	260.11	-443.32	68.57
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-51.3	-18.17	-54.61	-39.77
Valeur ajoutée (€) *	285.27 K	2.11 M	1.7 M	2.71 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	0.39	2.85	9.95	4.74
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-0.49	2.21	-7.66	4.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-5.56	-2.12	-29.04	-4.16
Taux de marge opérationnelle (%)	-4.68	-2.06	-22.82	-2.79
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	2.97 M	3.88 M	2.9 M	-2.05 M
BFRE (€)	-1.53 M	-268.4 K	899.21 K	-3.3 M
BFRHE (€)	4 M	4.84 M	4.24 M	1.71 M
BFR en jours de CA (j)	14.97	19.14	62.02	-13.13
BFRE en jours de CA (j)	-7.72	-1.32	19.21	-21.12
BFRHE en jours de CA (j)	794.84 Md	979.84 Md	198.67 Md	267.64 Md
Délais de paiement clients (j)	20.43	30.45	92.01	14.35
Délais de paiement fournisseurs (j)	9.46	23.69	87.34	31.94
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.02	0.18	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-4.37 M	-1.57 M	-6.37 M	-2.58 M
Dette nette (€)	-19.23 M	-17.16 M	-12.19 M	-15.87 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-6.03	-2.12	-37.25	-4.52
Font de roulement (€)	301.27 K	1.02 M	-1.38 M	-7.56 M
Couverture du BFR	10.14	26.4	-47.37	368.35
Trésorerie (€)	720.32 K	867.27 K	579.48 K	226.15 K
Dettes financières (€)	15.2 M	9.34 M	3.3 M	4.48 M
Capacité de remboursement (€)	4.4	10.96	1.92	6.16
Ratio d'endettement (%)	249.29	1.46 K	-655.39	268.15
Autonomie financière (%)	-0.51	-0.13	0.56	-1.32
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.63 M	5.85 M	5.66 M	6.13 M
Liquidité générale	26.68	44.18	43.54	19.87
Liquidité réduite	26.68	44.18	43.54	19.87
Couverture de la dette	-9.1	-2.81	-6.86	-3.12
Salaires et charges sociales (€)	3.94 M	3.34 M	3.54 M	4.84 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	3.95	3.75	17.93	6.48
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-86.14 K	-73.19 K	-73.14 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Travelfactory

Président de SAS

COMPAGNIE DES ALPES

Directeur Général

Nicolas Delord

Administrateur

David Ponson

Administrateur

Loic Bonhoure

Administrateur

Remi Fournial

Commissaire aux comptes titulaire

FORVIS MAZARS SA

Observations

10/08/2022

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de bobigny par suite de transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 18/01/2022 du 92-98 boulevard victor hugo 92110 clichy au 19 rue emmy noether 93400 st ouen

10/04/2009

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

10/04/2009

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

19/06/2003

La societe a par decision du la societe a par decision du 12/05/2003 decide le transfert de son siege social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet declaree au 01/05/2003 decide le transfert de son siege social dans le ressort du gtc de paris avec une date d'effet declaree au

19/06/2003

Statuts de la société TRAVELFACTORY

09/08/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

04/07/2022

Statuts mis à jour - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle

04/07/2022

Statuts mis à jour - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) relative(s) aux organes de gestion, direction, administration ou contrôle

28/06/2018

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes

27/04/2012

- Transfert du siège social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/04/2012

- Transfert du siège social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/04/2012

- Transfert du siège social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/09/2010

- Sas - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/09/2010

- Sas - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

06/09/2010

- Sas - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

26/01/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

26/01/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

10/04/2009

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/06/2017

Bilan social 2017

30/06/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

24/12/2024

Acte(s) Divers

04/12/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

30/04/2024

Acte(s) Divers

22/01/2024

Acte(s) Divers

24/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social

24/09/2021

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net - Augmentation du capital social

02/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

02/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination de directeur général

02/05/2018

Extrait de procès-verbal - Modification(s) statutaire(s)

20/07/2010

Rapport du commissaire à la transformation - Sur la transformation de la societe en sas

28/06/2010

Procès-verbal d'assemblée générale - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

25/06/2010

Ordonnance du président - 10o1010

17/02/2009

Acte(s) Divers

31/12/2008

Acte(s) Divers

10/01/2008

Acte(s) Divers

20/01/2005

Acte(s) Divers

20/01/2005

Acte(s) Divers

19/06/2003

Acte(s) Divers

09/02/2002

Acte(s) Divers

05/12/2000

Acte(s) Divers

14/01/2000

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/05/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

02/05/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/01/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

12/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

11/08/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

10/07/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

06/07/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

28/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

11/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

04/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

29/09/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/06/2018

Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

16/01/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

10/03/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/02/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/02/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/02/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/03/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/05/2012

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de l'adresse du siège.

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/03/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/03/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2010

Modifications et mutations diverses Modification du capital. Modification de la forme juridique. Modification de représentant.

Accord(s) d’entreprise (Travelfactory)

25/11/2024

Accord d'entreprise - astreintes Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail

02/10/2023

Amenagement du temps de travail Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

17/04/2023

Accord d'entreprise forfait mobilites durables Système de rémunération (autres qu'évolution), Autre, précisez

25/07/2022

Accord d'entrprise sur mise en place du forfait jour Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)

21/02/2022

Accord d'entreprise groupe travelfactory teletravail Télétravail

Marque(s) déposée(s)

T Travelski

Marque enregistrée

Numéro : FR4916902

Enregistrée le 28/11/2022

Expire le 28/11/2032

Classes :

Hedena

Marque enregistrée

Numéro : FR4840757

Enregistrée le 04/02/2022

Expire le 04/02/2032

Classes :

Travelski

Marque enregistrée

Numéro : FR4800418

Enregistrée le 16/09/2021

Expire le 16/09/2031

Classes :

Travelski Express

Marque enregistrée

Numéro : FR4799627

Enregistrée le 14/09/2021

Expire le 14/09/2031

Classes :

Skizy

Marque enregistrée

Numéro : FR4303251

Enregistrée le 29/09/2016

Expire le 29/09/2026

Classes :

Le Lys De Reberty

Marque enregistrée

Numéro : FR4303259

Enregistrée le 29/09/2016

Expire le 29/09/2026

Classes :

Merski Travelski

Marque enregistrée

Numéro : FR4220608

Enregistrée le 26/10/2015

Expire le 26/10/2025

Classes :

Merski Qui

Marque enregistrée

Numéro : FR4220611

Enregistrée le 26/10/2015

Expire le 26/10/2025

Classes :

Francevoile

Marque revoquée

Numéro : FR4201418

Enregistrée le 03/08/2015

Expire le 03/08/2025

Classes :

Cartour International

Marque revoquée

Numéro : FR4201403

Enregistrée le 03/08/2015

Expire le 03/08/2025

Classes :

Carvoyages

Marque revoquée

Numéro : FR4201413

Enregistrée le 03/08/2015

Expire le 03/08/2025

Classes :

Smilespass

Marque renouvelée

Numéro : FR4198815

Enregistrée le 23/07/2015

Expire le 23/07/2035

Classes :

Smiles & Pass

Marque renouvelée

Numéro : FR4198826

Enregistrée le 23/07/2015

Expire le 23/07/2035

Classes :

Smilepass

Marque renouvelée

Numéro : FR4198812

Enregistrée le 23/07/2015

Expire le 23/07/2035

Classes :

Smile & Pass

Marque renouvelée

Numéro : FR4198585

Enregistrée le 22/07/2015

Expire le 22/07/2035

Classes :

Tourfrance

Marque revoquée

Numéro : FR4189130

Enregistrée le 15/06/2015

Expire le 15/06/2025

Classes :

Sunissim

Marque revoquée

Numéro : FR4094574

Enregistrée le 30/05/2014

Expire le 30/05/2024

Classes :

Golden Voyages

Marque revoquée

Numéro : FR4092243

Enregistrée le 20/05/2014

Expire le 20/05/2024

Classes :

Ski Et Soleil

Marque revoquée

Numéro : FR4092247

Enregistrée le 20/05/2014

Expire le 20/05/2024

Classes :

Golden Tours

Marque revoquée

Numéro : FR4092254

Enregistrée le 20/05/2014

Expire le 20/05/2024

Classes :

Golden Student Tours

Marque revoquée

Numéro : FR4092255

Enregistrée le 20/05/2014

Expire le 20/05/2024

Classes :

Ski Et Soleil

Marque revoquée

Numéro : FR4092340

Enregistrée le 20/05/2014

Expire le

Classes :

Travelfactory

Marque renouvelée

Numéro : FR4092237

Enregistrée le 20/05/2014

Expire le 20/05/2034

Classes :

Alpes Ski Résa

Marque renouvelée

Numéro : FR4045859

Enregistrée le 08/11/2013

Expire le 08/11/2033

Classes :

Alpydays

Marque revoquée

Numéro : FR3875748

Enregistrée le 22/11/2011

Expire le 22/11/2021

Classes :

Comptes annuels de TRAVELFACTORY

335

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Production vendue de services	72.44 M € -2.05 %	73.96 M € 332.83 %	17.09 M € -70.06 %	57.07 M € -26.36 %
Chiffres d'affaires nets	72.44 M € -2.05 %	73.96 M € 332.83 %	17.09 M € -70.06 %	57.07 M € -26.36 %
Production immobilisée	413.36 K € 41.19 %	292.77 K € -39.7 %	485.53 K € 23.54 %	393.01 K € 53.66 %
Subventions d'exploitation	0 € -100 %	10.62 K € -98.19 %	586.95 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	49.56 K € -90.34 %	513.02 K € 2 K %	24.44 K € -48.77 %	47.71 K € 1.49 K %
Autres produits	660.33 K € 714.6 %	81.06 K € 48.89 %	54.44 K € -89.68 %	527.7 K € 655.4 %
Produits d'exploitation	73.57 M € -1.72 %	74.86 M € 310.43 %	18.24 M € -68.57 %	58.04 M € -25.45 %
Autres achats et charges externes	72.8 M € 0.65 %	72.33 M € 293.16 %	18.4 M € -66.23 %	54.48 M € -24.88 %
Achats	72.8 M € 0.65 %	72.33 M € 293.16 %	18.4 M € -66.23 %	54.48 M € -24.88 %
Impôts, taxes et versements assimilés	165.92 K € -17.15 %	200.27 K € 13.79 %	176 K € -31.32 %	256.28 K € -20.01 %
Salaires et traitements	2.86 M € 3.37 %	2.77 M € -9.56 %	3.06 M € -17.16 %	3.7 M € -6.63 %
Charges sociales	1.08 M € 90 %	566.79 K € 18.9 %	476.71 K € -58.32 %	1.14 M € -26.24 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.48 M € 5.16 %	1.4 M € 17.24 %	1.2 M € 27.19 %	940.89 K € 26.88 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	- 0 %	171.09 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	55.97 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	11.75 K € -75.12 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …	0 € -100 %	15 K € -96.74 %	460 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	1.53 M € 8 %	1.42 M € -22.42 %	1.83 M € 91.86 %	952.63 K € 18.52 %
Autres charges	630.49 K € 16.24 %	542.42 K € 19.12 %	455.34 K € -44.47 %	819.96 K € -35.61 %
Charges d'exploitation	79.07 M € 1.6 %	77.83 M € 219.01 %	24.4 M € -60.24 %	61.35 M € -23.72 %
Résultat d'exploitation	-5.5 M € -85.23 %	-2.97 M € 51.77 %	-6.16 M € -85.64 %	-3.32 M € -28.02 %
Produits financiers de participations	169.93 K € 26.66 K %	635 € 4.1 %	610 € -73.36 %	2.29 K € -28.24 %
Différences positives de change	23.4 K € -47.94 %	44.95 K € 5.78 K %	765 € -90.12 %	7.75 K € 5.51 K %
Produit financiers	193.33 K € 324.09 %	45.59 K € 3.22 K %	1.38 K € -86.3 %	10.04 K € -28.49 %
Dotations financières aux …	- 0 %	- 0 %	2.2 M € 194.52 %	746.98 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	409.37 K € 877.02 %	41.9 K € -68.5 %	133.01 K € 479.38 %	22.96 K € -47 %
Différences négatives de change	165.75 K € 52.82 %	108.47 K € 387.99 %	22.23 K € 21.74 %	18.26 K € -88.9 %
Charges financières	575.12 K € 282.48 %	150.37 K € -93.62 %	2.36 M € 198.81 %	788.2 K € 279.27 %
Résultat financier	-381.79 K € -264.39 %	-104.78 K € 95.55 %	-2.35 M € -202.49 %	-778.17 K € -301.56 %
Résultat courant avant impôts	-5.88 M € -91.33 %	-3.07 M € 63.87 %	-8.51 M € -107.84 %	-4.1 M € -47.06 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	225 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations et …	6 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	6 € 0 %	- 0 %	225 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	45 € -98.91 %	4.14 K € -48.31 %	8 K € -36.73 %	12.65 K € -79.72 %
Charges exceptionnelles sur …	141.44 K € 208.92 %	45.79 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	538.08 K € 1.96 K %	26.08 K € 0 %	26.08 K € 13.29 %	23.02 K € 176.04 %
Charges exceptionnelles	679.56 K € 794.17 %	76 K € 123.01 %	34.08 K € -4.44 %	35.66 K € -86.34 %
Résultat exceptionnel	-679.56 K € -794.17 %	-76 K € -60.19 %	190.92 K € 435.33 %	-35.66 K € -94.25 %
Impôts sur les bénéfices	0 € 100 %	-86.14 K € -17.7 %	-73.19 K € -0.06 %	-73.14 K € 4.04 %
Total des produits	73.76 M € -1.52 %	74.9 M € 305.64 %	18.46 M € -68.19 %	58.05 M € -26.28 %
Total des charges	80.32 M € 3.02 %	77.97 M € 191.87 %	26.71 M € -56.99 %	62.1 M € -23.17 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-6.56 M € -114.14 %	-3.06 M € 62.84 %	-8.25 M € -103.25 %	-4.06 M € -94.26 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	2.98 M € 8.35 %	2.75 M € -2.11 %	2.81 M € 15.63 %	2.43 M € 48.68 %
Fonds commercial	90 K € 0 %	90 K € 0 %	90 K € -58.92 %	219.06 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …	614.77 K € -13.7 %	712.34 K € 137.75 %	299.62 K € 121.18 %	135.46 K € -56.37 %
Immobilisation incorporelles	3.68 M € 3.71 %	3.55 M € 11.06 %	3.19 M € 14.9 %	2.78 M € 28.66 %
Terrains	75.45 K € 0 %	75.45 K € 0 %	75.45 K € 0 %	75.45 K € 0 %
Constructions	206.11 K € -6.4 %	220.19 K € -6.01 %	234.28 K € -5.67 %	248.36 K € -5.37 %
Installations techniques …	0 € 0 %	0 € -100 %	98 € -68.79 %	314 € -40.87 %
Autres immobilisations corporelles	301.78 K € -14.06 %	351.14 K € 235.42 %	104.69 K € -32.43 %	154.94 K € -10.59 %
Immobilisations en cours	7.58 K € 0 %	7.58 K € -69.65 %	24.97 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation corporelles	590.92 K € -9.7 %	654.37 K € 48.89 %	439.48 K € -8.26 %	479.06 K € -6.38 %
Autres participations	2.88 M € -0.45 %	2.89 M € 2.95 %	2.81 M € 1.5 %	2.77 M € -12.08 %
Prêts	0 € -100 %	4.25 K € 74.68 %	2.43 K € 0 %	- 0 %
Autres immobilisations financières	38.11 K € 0 %	38.11 K € -56.75 %	88.11 K € -5.23 %	92.98 K € -0.15 %
Immobilisations financières	4.97 M € -10.7 %	5.57 M € -14.61 %	6.52 M € -19.96 %	8.15 M € 39.23 %
Actif immobilisé	7.19 M € 0.71 %	7.14 M € 9.23 %	6.53 M € 6.76 %	6.12 M € 3.49 %
Avances et acomptes versés sur …	281.86 K € -84.01 %	1.76 M € -41.38 %	3.01 M € 240.26 %	883.68 K € 194.99 %
Stocks et en-cours	281.86 K € -84.01 %	1.76 M € -41.38 %	3.01 M € 240.26 %	883.68 K € 194.99 %
Créances clients et comptes ratachés	537.45 K € -73.88 %	2.06 M € 273.76 %	550.53 K € -48.28 %	1.06 M € -9.33 %
Autres créances	3.57 M € -14.84 %	4.2 M € 9.98 %	3.82 M € 215.41 %	1.21 M € -0.31 %
Capital souscrit et appelé, non versé	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Créances	4.11 M € -34.26 %	6.26 M € 43.23 %	4.37 M € 92 %	2.27 M € -4.75 %
Valeurs mobilières de placement …	160 € 0 %	160 € 0 %	160 € 0 %	160 € 0 %
Disponibilités	720.32 K € -16.94 %	867.27 K € 49.66 %	579.48 K € 156.23 %	226.15 K € -85.47 %
Charges constatées d'avance	490.18 K € -41.93 %	844.06 K € 37.3 %	614.74 K € -11.78 %	696.79 K € -11.2 %
Actif circulant	5.6 M € -42.39 %	9.73 M € 13.55 %	8.57 M € 109.94 %	4.08 M € -18.84 %
Frais d'émission d'emprunts à étaler	0 € -100 %	1.3 K € 0 %	1.3 K € 0 %	1.3 K € -8.17 %
Total actif	12.79 M € -24.16 %	16.87 M € 11.68 %	15.1 M € 48.04 %	10.2 M € -6.77 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	2.33 M € 0 %	2.33 M € 0 %	2.33 M € 1.72 K %	127.92 K € 0 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	- 0 %	- 0 %	- 0 %	2.98 M € 0 %
Réserve légale	12.35 K € 0 %	12.35 K € 0 %	12.35 K € 0 %	12.35 K € 0 %
Réserve réglementées	- 0 %	- 0 %	7.71 M € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	-3.6 M € -571.24 %	-536.51 K € 0 %	- 0 %	-5.01 M € -71.43 %
Résultat de l'exercice	-6.56 M € -114.14 %	-3.06 M € 62.84 %	-8.25 M € -103.25 %	-4.06 M € -94.26 %
Provisions réglementées	108.83 K € 31.51 %	82.76 K € 46.01 %	56.68 K € 85.23 %	30.6 K € 303.68 %
Capitaux propres	-7.72 M € -554.78 %	-1.18 M € -36.67 %	1.86 M € 68.56 %	-5.92 M € -214.28 %
Provisions pour risques	527 K € 3.41 K %	15 K € -96.81 %	470.5 K € 1.75 K %	25.5 K € -28.17 %
Provisions	527 K € 3.41 K %	15 K € -96.81 %	470.5 K € 1.75 K %	25.5 K € -28.17 %
Emprunts et dettes auprès des …	3.19 M € -65.79 %	9.31 M € 184.58 %	3.27 M € -26.52 %	4.45 M € 31.24 %
Emprunts et dettes financières divers	12.02 M € 48.73 K %	24.61 K € 0 %	24.61 K € -0.29 %	24.69 K € 0 %
Dettes financières	15.2 M € 62.8 %	9.34 M € 183.2 %	3.3 M € -26.37 %	4.48 M € 31.01 %
Avances et acomptes reçus sur …	2.06 M € -21.97 %	2.63 M € -27.27 %	3.62 M € -31.49 %	5.29 M € 102.48 %
Dettes fournisseurs et comptes …	1.91 M € -59.82 %	4.76 M € 6.66 %	4.46 M € -7.66 %	4.83 M € -15.56 %
Dettes fiscales et sociales	720.8 K € -33.93 %	1.09 M € -9.21 %	1.2 M € -7.55 %	1.3 M € 57.68 %
Dettes d'exploitation	2.63 M € -54.99 %	5.85 M € 3.29 %	5.66 M € -7.64 %	6.13 M € -6.34 %
Dettes sur immobilisations et …	- 0 %	- 0 %	10.96 K € -50.27 %	22.04 K € -46.59 %
Autres dettes	60.27 K € -49.55 %	119.47 K € -12.7 %	136.84 K € -14.86 %	160.73 K € -6.24 %
Dettes diverses	60.27 K € -49.55 %	119.47 K € -19.17 %	147.8 K € -19.13 %	182.76 K € -14.07 %
Dettes + 1an	17.26 M € 43.97 %	11.99 M € 62.45 %	7.38 M € -24.44 %	9.77 M € 61.56 %
Produits constatés d'avance	0 € -100 %	86.53 K € 116.33 %	40 K € 220 %	12.5 K € 0 %
Dettes	19.95 M € 10.66 %	18.03 M € 41.17 %	12.77 M € -20.64 %	16.09 M € 25.83 %
Total passif	12.79 M € -24.16 %	16.87 M € 11.68 %	15.1 M € 48.04 %	10.2 M € -6.77 %

FAQ

Quel est le nombre de salariés sous contrat avec Travelfactory ?

On compte 50 - 99 salariés en activité pour la société Travelfactory.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise TRAVELFACTORY ?

Le volume des transactions de Travelfactory est de 72.44 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Travelfactory ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7911Z (soit : Activités des agences de voyage).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur la société Travelfactory ?

Durant la période 2023 la compagnie Travelfactory a réalisé un résultat net de -6.56 M € avec une trésorerie de 720.32 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de -9.06 %.