LE CERCLE DES VACANCES à Paris | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	145.31 M	135.55 M	92.98 M	39.77 M
Marge brute (€)	13.28 M	16.15 M	8.59 M	2.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	4.16 M	7.12 M	1.75 M	681.1 K
EBITDA (€)	4.47 M	6.67 M	1.7 M	665.34 K
EBITDA - EBE (€)	-315.11 K	448.66 K	53.61 K	15.76 K
Résultat d'exploitation (€)	4.05 M	6.29 M	1.33 M	276.32 K
Résultat net (€)	2.29 M	4.22 M	1.3 M	-456.78 K
Taux de marge nette (%)	1.58	3.11	1.4	-1.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	51.6	73.25	55.7	-44.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.03	7.29	2.96	-1.44
Valeur ajoutée (€) *	11.2 M	14.09 M	7.08 M	4.7 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	7.71	10.39	7.62	11.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	9.14	11.91	9.24	5.96
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.08	4.92	1.83	1.67
Taux de marge opérationnelle (%)	2.86	5.25	1.88	1.71
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	43.99 M	43.81 M	31 M	19.52 M
BFRHE (€)	-14.48 M	-17.89 M	-8.8 M	31.87 K
BFR en jours de CA (j)	110.5	117.98	121.67	179.1
BFRHE en jours de CA (j)	-5.77 T	-6.64 T	-2.24 T	3.47 Md
Délais de paiement clients (j)	39.42	36.53	32.98	48.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	13.6	13.26	20.11	35.32
Capacité d'autofinancement (€)	2.89 M	5.04 M	1.77 M	-55.57 K
Dette nette (€)	-35.38 M	-28.56 M	-26 M	-16.49 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.99	3.72	1.9	-0.14
Font de roulement (€)	1.39 M	3.91 M	1.66 M	688.77 K
Couverture du BFR	3.16	8.93	5.36	3.53
Trésorerie (€)	15.39 M	21.85 M	14.68 M	13.06 M
Dettes financières (€)	2.09 M	3.34 M	4.59 M	5 M
Capacité de remboursement (€)	-12.26	-5.67	-14.69	296.68
Ratio d'endettement (%)	-796.46	-495.63	-1.11 K	-1.59 K
Autonomie financière (%)	2.12	1.73	0.51	0.21
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	7.76 M	8.03 M	6.78 M	6.02 M
Couverture de la dette	0.83	1.16	0.63	-0.19
Salaires et charges sociales (€)	8.8 M	8.7 M	6.81 M	3.66 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	4.25	4.49	5.27	7.4
Impôts sur les bénéfices (€)	812.93 K	801.84 K	57.21 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Le Cercle Des Vacances

Président de SAS

Rose Thiault

Observations

14/10/2024

Ajout du nom de domaine : à compter du 15/10/2024 billetsdiscount.com, croisiris.com, cercledesvoyages.com

14/10/2024

Ajout du nom de domaine : à compter du 15/10/2024 billetsdiscount.com, croisiris.com, cercledesvoyages.com

19/11/2021

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 28-10-2021

19/11/2021

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 28-10-2021

16/11/2017

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination call discount services forme juridique sas à associé unique siege social 4 rue gomboust 75001 paris rcs 533 407 375 paris

16/11/2017

Societe ayant participe a l'operation de fusion : denomination call discount services forme juridique sas à associé unique siege social 4 rue gomboust 75001 paris rcs 533 407 375 paris

Statuts de la société LE CERCLE DES VACANCES

19/11/2024

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

24/11/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social - Décision d'augmentation

12/03/2018

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

16/11/2017

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Extension de l'objet social - Fusion définitive

14/04/2009

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Décision d'augmentation Statuts mis à jour

12/11/2007

- Changement de la dénomination sociale le cercle des voyages Statuts mis à jour

27/09/2007

Statuts constitutifs

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2022

Bilan social 2022

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

15/06/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

20/04/2022

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

02/12/2021

Extrait de procès-verbal - Décision de réduction - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social

19/11/2021

Extrait de procès-verbal - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

19/10/2021

Extrait de procès-verbal - Changement de commissaire aux comptes titulaire

07/04/2021

Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

18/03/2020

Extrait de procès-verbal - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

06/10/2017

Document relatif au bénéficiaire effectif

25/09/2017

Traité - Projet de fusion

17/03/2014

Extrait de procès-verbal - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant