IDLVT à Torcy | Chiffre d'Affaires, Statuts et Bilans

Q: Quel est le chiffre d’affaire de la société IDLVT ?

Le volume des ventes de Idlvt est de 5.11 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	5.11 M	4.65 M	3.1 M
Marge brute (€)	2 M	1.31 M	808.01 K
Excédent brut d'exploitation (€)	380.8 K	-686.28 K	-890.35 K
EBITDA (€)	376.54 K	-684.98 K	-888.29 K
EBITDA - EBE (€)	4.27 K	-1.3 K	-2.06 K
Résultat d'exploitation (€)	216.57 K	-714.04 K	-894.31 K
Résultat net (€)	206.42 K	-726.34 K	-911.89 K
Taux de marge nette (%)	4.04	-15.61	-29.39
Rentabilité sur fonds propres (%)	-14.62	44.88	102.24
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.8	-29.32	-40.2
Valeur ajoutée (€) *	1.68 M	908.87 K	438.82 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	32.96	19.54	14.14
Croissance	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	39.07	28.12	26.04
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.37	-14.72	-28.63
Taux de marge opérationnelle (%)	7.46	-14.75	-28.69
Gestion BFR	2023	2022	2021
BFR (€)	-1.87 M	-1.91 M	-359.12 K
BFRE (€)	-2.68 M	-2.11 M	-519.98 K
BFRHE (€)	366.77 K	-381.11 K	-409.26 K
BFR en jours de CA (j)	-133.55	-149.48	-42.24
BFRE en jours de CA (j)	-191.19	-165.91	-61.16
BFRHE en jours de CA (j)	5.13 Md	-4.86 Md	-3.48 Md
Délais de paiement clients (j)	117.5	98.17	157.87
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	180	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.01	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	429.08 K	-651.75 K	-905.84 K
Dette nette (€)	-4.02 M	-3.9 M	-3.01 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.4	-14.01	-29.19
Font de roulement (€)	-	-2.34 M	-810.45 K
Couverture du BFR	-	122.62	225.67
Trésorerie (€)	41.84 K	200.17 K	147.72 K
Dettes financières (€)	-	230.85 K	776.45 K
Capacité de remboursement (€)	-9.36	5.98	3.33
Ratio d'endettement (%)	284.5	240.73	337.75
Autonomie financière (%)	-	-7.01	-1.15
Solvabilité	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	3.63 M	3.43 M	1.93 M
Liquidité générale	42.25	35.99	47.82
Liquidité réduite	42.25	35.99	47.82
Couverture de la dette	0.49	-1.3	-1.8
Salaires et charges sociales (€)	1.66 M	1.94 M	1.65 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	24.71	32.21	41.78
Impôts sur les bénéfices (€)	-66	-294	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Idlvt

Président de SAS

GROUPE RECREA

Observations

15/04/2024

Continuation de la societe malgre un actif net devenu inferieur a la moitie du capital social. assemblee generale du 06-04-2023

Statuts de la société IDLVT

20/04/2021

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination de président

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

15/04/2024

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

29/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Accord(s) d’entreprise (Idlvt)

18/03/2025

Convention d'entreprise dans le cadre de l'intégration des salariés de l'ile de loisirs de vaires torcy dans l'ues récréa

Comptes annuels d'IDLVT

204

Compte de résultat	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	9.55 K € 71.18 %	5.58 K € 100.79 %	2.78 K € 0 %
Production vendue de biens	5.1 M € 0 %	- 0 %	3.1 M € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	4.65 M € 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	5.11 M € 9.79 %	4.65 M € 49.92 %	3.1 M € 0 %
Subventions d'exploitation	55.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	45.46 K € -9.91 %	50.47 K € 871.79 %	5.19 K € 0 %
Autres produits	48.33 K € 56.1 K %	86 € 177.42 %	31 € 0 %
Produits d'exploitation	5.26 M € 11.78 %	4.7 M € 51.29 %	3.11 M € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	7.74 K € 7.84 %	7.18 K € 350.53 %	1.59 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	-1.74 K € 13.53 %	-2.01 K € 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	309.47 K € -25.31 %	414.35 K € 62.51 %	254.96 K € 0 %
Variation de stock (matières …	4.16 K € -79.66 %	20.47 K € 38.25 %	-33.14 K € 0 %
Autres achats et charges externes	2.79 M € -3.83 %	2.9 M € 40.17 %	2.07 M € 0 %
Achats	3.11 M € -6.93 %	3.34 M € 45.69 %	2.29 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	60.88 K € 15.36 %	52.77 K € 20.07 %	43.95 K € 0 %
Salaires et traitements	1.26 M € -15.78 %	1.5 M € 15.59 %	1.3 M € 0 %
Charges sociales	394.9 K € -10.92 %	443.31 K € 23.86 %	357.91 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	159.97 K € 450.65 %	29.05 K € 382.49 %	6.02 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	14.36 K € -68.41 %	45.45 K € 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	174.33 K € 134 %	74.5 K € 1.14 K %	6.02 K € 0 %
Autres charges	35.37 K € 850.6 %	3.72 K € 18.65 %	3.14 K € 0 %
Charges d'exploitation	5.04 M € -6.96 %	5.42 M € 35.33 %	4 M € 0 %
Résultat d'exploitation	216.57 K € 69.67 %	-714.04 K € 20.16 %	-894.31 K € 0 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	17.03 K € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	5.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	5.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	0 € -100 %	4.4 K € 701.82 %	549 € 0 %
Charges financières	0 € -100 %	4.4 K € 701.82 %	549 € 0 %
Résultat financier	5.61 K € 27.4 %	-4.4 K € -701.82 %	-549 € 0 %
Résultat courant avant impôts	222.18 K € 69.08 %	-718.44 K € 19.71 %	-894.86 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	1.55 K € -49.38 %	3.06 K € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	233 € 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	1.55 K € -52.96 %	3.3 K € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	233 € 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	233 € 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	1.55 K € -49.38 %	3.06 K € 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	17.37 K € 54.32 %	11.25 K € -33.92 %	17.03 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	-66 € 77.55 %	-294 € 0 %	- 0 %
Total des produits	5.26 M € 11.85 %	4.71 M € 51.4 %	3.11 M € 0 %
Total des charges	5.06 M € -6.91 %	5.43 M € 35.13 %	4.02 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	206.42 K € 71.58 %	-726.34 K € 20.35 %	-911.89 K € 0 %

Actif	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits …	2.78 K € -29.94 %	3.97 K € -23.04 %	5.16 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	2.78 K € -29.94 %	3.97 K € -23.04 %	5.16 K € 0 %
Installations techniques …	86.12 K € 83.14 %	47.02 K € 117.59 %	21.61 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	798.29 K € 685.39 %	101.64 K € 291.07 %	25.99 K € 0 %
Immobilisations en cours	0 € -100 %	795.24 K € 23.83 %	642.19 K € 0 %
Immobilisation corporelles	884.41 K € -6.3 %	943.9 K € 36.84 %	689.79 K € 0 %
Autres immobilisations financières	300 € -64.71 %	850 € 1.6 K %	50 € 0 %
Immobilisations financières	300 € -64.71 %	850 € 1.6 K %	50 € 0 %
Actif immobilisé	887.49 K € -6.45 %	948.73 K € 36.51 %	695 K € 0 %
Matières premières, approvisionnements	8.02 K € -34.16 %	12.19 K € -63.23 %	33.14 K € 0 %
Marchandises	3.75 K € 86.47 %	2.01 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	32.67 K € -19.53 %	40.59 K € 40.31 %	28.93 K € 0 %
Stocks et en-cours	44.44 K € -18.89 %	54.79 K € -11.73 %	62.07 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	875.54 K € -28.46 %	1.22 M € -7.37 %	1.32 M € 0 %
Autres créances	791.45 K € 1.67 K %	44.63 K € 13.39 %	39.36 K € 0 %
Créances	1.67 M € 31.41 %	1.27 M € -6.77 %	1.36 M € 0 %
Disponibilités	41.84 K € -79.1 %	200.17 K € 35.5 %	147.72 K € 0 %
Charges constatées d'avance	5.91 K € 13.52 %	5.21 K € 92.93 %	2.7 K € 0 %
Actif circulant	1.76 M € 15.08 %	1.53 M € -2.83 %	1.57 M € 0 %
Total actif	2.65 M € 6.83 %	2.48 M € 9.22 %	2.27 M € 0 %

Passif	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	20 K € 0 %	20 K € 0 %	20 K € 0 %
Report à nouveau	-1.64 M € -79.65 %	-911.89 K € 0 %	- 0 %
Résultat de l'exercice	206.42 K € 71.58 %	-726.34 K € 20.35 %	-911.89 K € 0 %
Capitaux propres	-1.41 M € 12.76 %	-1.62 M € -81.44 %	-891.89 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	230.85 K € -70.27 %	776.45 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	230.85 K € -70.27 %	776.45 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.21 M € 11.65 %	2.88 M € 101.86 %	1.42 M € 0 %
Dettes fiscales et sociales	417.12 K € -25.27 %	558.2 K € 9.93 %	507.75 K € 0 %
Dettes d'exploitation	3.63 M € 5.65 %	3.43 M € 77.71 %	1.93 M € 0 %
Autres dettes	11.04 K € 326.41 %	2.59 K € -49.75 %	5.15 K € 0 %
Dettes diverses	11.04 K € 326.41 %	2.59 K € -49.75 %	5.15 K € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	230.85 K € -70.27 %	776.45 K € 0 %
Produits constatés d'avance	419.55 K € -2.06 %	428.36 K € -3.99 %	446.17 K € 0 %
Dettes	4.06 M € -0.91 %	4.1 M € 29.61 %	3.16 M € 0 %
Total passif	2.65 M € 6.83 %	2.48 M € 9.22 %	2.27 M € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés en activité pour Idlvt ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec l’entreprise Idlvt.

Quel est le chiffre d’affaire de la société IDLVT ?

Le volume des ventes de Idlvt est de 5.11 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de l’entreprise Idlvt ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 9329Z (c'est à dire : Autres activités récréatives et de loisirs).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur l’entreprise Idlvt ?

Pour l’année 2023 l’entreprise Idlvt a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 206.42 K € avec une trésorerie de 41.84 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 4.04 %.